【证券风险量】可转债回售启动 新钢股份面临27亿巨额资金压力


发布时间:2021-01-26 01:20:09 阅读量:80095 作者:楷瑞

此次新钢转债回售申报期为8月9日至8月15日,回售价格为104证券风险量.00元人民币/张,回售资金的发放日为2013年8月20日。市场人士称,出于收益最大化考虑,转债持有人或放弃行使回售权而等待到期兑付。新钢转债到期日为2013年8月20日,转债到期兑付价格为107.00元人民币/张。

由于股价持续低迷并远低于转股价,在可转债到期日来临之际,新钢股份不得不启动总额高达27亿元的可转债回售,从而给公司带来了巨大的资金压力。

27亿元可转债月内回售

新钢股份8月1日晚公告称,公司股票自2013年6月21日至2013年8月1日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,公司可转债回售条款生效,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的104%(含当期计息年度利息)回售给新钢股份。

2008年8月,新钢股份发行了27.6亿元的可转债。该转债转股价目前为5.41元/股。按照回售条件,触发回售“红线”对应的价格为3.787元。自今年5月份下旬以来,新钢股份股价跌幅超过40%,8月1日收盘价为3.09元,已经连续30个交易日低于上述标准。

而截至今年6月30日,新钢股份27证券风险量.6亿元的新钢转债中,仅有12000元选择转股,其余27.59亿元的新钢转债均未转股,占发行总量的99.9996%。

分析人士称,上市公司在发行可转债后大多希望转债持有人能在存续期内实施转股,进而通过“债转股”的方式最大限度节省资金开支证券风险量。触发回售条件则是上市公司不愿看到的结果,这意味着其在短期内将面临巨大的资金偿付压力。

加剧经营压力

去年以来,钢铁行业持续低迷,产品价格大幅下跌,导致新钢股份业绩状况恶化,去年亏损额高达10亿元,今年一季度继续亏损1.16亿元。截至一季度末,公司资产负债率已经达到74.64%,为近十多年来的新高。此次高达27亿元的可转债回售,将令资金本就紧张的新钢股份雪上加霜,如果周转不当,也许会给生产经营造成影响。

不过,6月末,新钢股份30亿元短融券的发行申请,刚刚获得中国银行间市场的获准注册,有效期为两年。

业内人士指出,就实际经营而言,尽管今年一季度新钢股份亏损有所减少,毛利率也有所改善,但公司产品结构特点不够突出,而中厚板占比相对较大,下游造船业的持续低迷对公司经营产生了较大的影响,未来公司的业绩改善更多将依赖行业的复苏。不过,目前钢铁产能严重过剩,同质无序竞争格局未有实质性改变,较长时间内钢铁行业仍将处于困难局面。如果新钢股份下半年仍未有办法摆脱亏损,将会因此面临退市风险警示。

□本报记者 王锦

星展集团目前是东南亚资产规模最大的银行,其最新财报显示,星展2011年净利润达到30.4亿新元,较上年度上升15%,创历史新高。同时受惠于业务增长与客户交易收入增加,星展2011年的总收入也创出新高,达到76.3亿新元。 记者 杨博

这样做可谓“煞费苦心”、“精心呵护”。应该说,这样的调整在防止部分投资者特别是中小散户以投机为目的参与退市公司股票的交易,对存在“炒差”这一不良嗜好的市场显得尤为必要。

中国重工昨日在A股复牌,同时公告称,拟向其大股东旗下大船集团、武船集团等10家战略投资者,以不低于3.84元/股的价格,发行约22.08亿股A股股票,募资资金达84.8亿元。

去年12月末,央行发行了40亿元一年期央票。此后截至目前的9周里,在公开市场操作中,再也未见央票身影。央行如此长时间的暂停央票发行较为罕见。然而,值得注意的是,在短期资金面改善空间有限的同时,3月期SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)、3月期IBO(银行间同业拆借利率)等反映中长期资金面的主要利率指标,近期却纷纷创出了多个月以来的新低。

另据新华社报道,朱从玖4日表示证监会正在制定餐饮企业上市指引,预计上半年能够出台。朱从玖说,对于餐饮企业的特殊性,证监会高度关注。前一段时间因为正在制定餐饮企业上市指引,所以一些餐饮企业的上市申请没有往前进行,待指引推出后将按程序开展审核工作。

8月中旬的杀跌,并没有击垮创业板,随之一波强劲的反弹,到8月27日,创业板一鼓作气又创下1251点新高,不过这一次的突破,与此前的一路上行出现了重要变化——在上海自贸区的带动下,沪市涨停股多日超过深市,热点悄然向沪市转变,而资金也在朝着沪市涌动。创出1251点新高后,创业板指数于8月30日再度大跌3.36%,短时间内多次大幅下跌,创业板人气再受考验。不过,由于上海自贸区炒作分化,港口股暴跌给了创业板喘息之机,热钱又回到创业板。1288点——上周五,创业板再度刷新纪录。

盘面上,两市绝大多数板块开盘报涨,仅两板块飘绿。造纸行业、飞机制造、环保行业、水泥行业、医疗器械、船舶制造、仪器仪表、军工航天等板块涨幅居前;铁路基建、黄金概念两板块逆势下跌;另有3G概念、自行车、印刷包装、公路桥梁、钢铁行业涨幅较小。

此前证监会披露IPO企业待审材料时指出,“落实反馈意见”是在分发材料、反馈会、见面会、问核之后的第5个步骤,落实完反馈意见即进入预先披露招股材料的阶段,随后还有初审会、发审会、落实发审意见、封卷等步骤,通过发审会审核后一般可获得上市资格。

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 7月份以来涨幅(%) 7月份以来增持数量(万股) 变动部分参考市值(万元)

据了解,康源投资是2004年11月在当地政府主导下出资设立,股东为ST海龙公司一般员工,设立的目的在于保证公司的股权和生产经营的稳定。当时恰逢ST海龙第二大股东巨龙集团所持ST海龙4210万股股权被司法冻结并面临司法拍卖。康源投资通过参与拍卖最终竞得该等股权,占ST海龙总股本的20.47%,成为公司第二大股东。此后,经过股改支付对价、送转股、减持以及公司增发稀释等原因变为1.04亿股,占公司总股本的12.04%,与ST海龙第一大股东潍坊市投资公司持股比例极为接近。广东科德 苏海彦(执业编号:A0560610120007):上周上证综指和深成指都经历了比较大幅度的震荡,上海二套房“松绑”被迫叫停使得地产股和银行股承受了一些压力。但是黄金、汽车、家电、电子信息、种业和水利工程等热点概念股在盘中轮番表演,因此在蓝筹不动之时盘面仍然维持在比较活跃的状态。周五市场在地产和煤炭两大板块的带动之下扭转了调整的势头继续强势上涨。当前反弹能否持续还依赖成交量的二次放大。

郭树清履新证监会掌门人后,一把火接着一把火,烧得热火朝天。完善发行、退市制度,重拳打击黑幕,提高上市公司分红水平……每一把火都受到投资者和市场的巨大关注。

论:有私募人士预计,中国重工或许可以收获10个涨停,股价翻番将是大概率,还将引发一波军工、航母、资产证券化等概念板块及券商板块为主的上涨行情。

而关于重整计划外,由中国长城资产管理公司及上海久阳投资管理中心为“11超日债”合计承担最高8.8亿元连带责任,出具的那两份“保函”,钟兰安认为,其也是出于保护中小投资者的考虑。“更深层次,这符合某种商业伦理:那些购买债券的人,都是对公司前景认同的人,是重组方及公司高层最难争取到的人,当然也是最不愿伤害的人。”

新钢 股份 资金

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来自定州的网友说:评论时间:2021-01-26
分了手,就别去打扰彼此的生活。见了面,不要苦大仇深,大方地笑下也不会死。 回复
来自平顶山的网友说:评论时间:2021-01-26
分了手,就别去打扰彼此的生活。见了面,不要苦大仇深,大方地笑下也不会死。 回复

  • 来自六盘水的网友说:评论时间:2021-01-26
    记住一句话:不要跟眼界不一样的人争辩。 回复

  • 来自七台河的网友说:评论时间:2021-01-26
    与人交往要守住态度,值得的我一定真心相待不辜负,不值得的一笑而过不再多说。没有必要也没有可能与所有人成为好朋友,要做一个有原则的人,不亏待每一份热情,也绝不讨好任何的冷漠。 回复

来自当阳的网友说:评论时间:2021-01-25
孤独从来就不会毁掉一个人,把自己的头奋力塞进一个不适合自己的圈子,佯装自己不孤独才会毁掉一个人。 回复
来自长治的网友说:评论时间:2021-01-25
最是那一低头的温柔 像一朵水莲花不胜凉风的娇羞 回复

  • 来自白山的网友说:评论时间:2021-01-25
    我抬头望,蓝天里有你, 我开口唱,悠扬里有你, 我要遗忘,我向远处跑, 另走一道,又碰到了你 回复

  • 来自驻马店的网友说:评论时间:2021-01-25
    突然明白,别人怎么看你,或者你自己如何让地探测生活,都不重要。重要的是你必须要用一种真实的方式,度过在手指缝之间如雨水一样无法停止下落的时间,你要知道自己将会如何生活。 回复

  • 来自嵊州的网友说:评论时间:2021-01-24
    说什么已过往,骷髅的磷光。 回复

  • 来自项城的网友说:评论时间:2021-01-24
    生命纯属偶然,所以每个生命都要依恋另一个生命,相依为命,结伴而行。 生命纯属偶然,所以每个生命都不属于另一个生命,像一阵风,无牵无挂。 回复

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