【金融衍生工具应用案例】中粮集团发行境外美元债

发布时间：2021-01-28 11:03:57 阅读量：4030 作者：宇正

本次美元债券的成功发行，不仅能使中粮集团发展获得长期、稳定、低成本的海外资金，节约大量财务费用支出，而且使海外投资者加强了对中粮集团的了解，进一步提升了集团在国际市场的知名度和影响力金融衍生工具应用案例。 记者 李予阳

以中粮香港为平台，中粮集团日前完成首次海外发行10亿美元债券的簿记工作，其中发行5年期债券5亿美元，10年期债券5亿美元。债券最终交割日期为11月12日。在簿记阶段，共有414家投资者投出订单，订单规模达55.67亿美元，超额认购倍数超5.5倍。最终，发行5年期债券定价T+175bps(T为5年期美国国债基准利率)，收益率为3.127%；10年期债券定价T+215bps(T为10年期美国国债基准利率)，收益率为4.79%。

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业内人士称，此举意味着自贸区金融配套工作业已正式拉开序幕。

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银行代理人提交了王先生申办信用卡时的领用合约，上面约定，信用卡申领人未按期偿还全部欠款，发卡人有权从申领人任何账户中划收金融衍生工具应用案例。代理人辩解说：“年费欠款是一个历史事件，在划扣时，王先生信用卡账户显示有年费等逾期欠款，所以银行是依据领用合约的约定进行划扣的，不是擅自，也不是恶意。”

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根据中国证券业协会相关规定，参加保荐代表人胜任能力考试的人员应同时满足三个条件：第一，在证券公司从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的正式工作人员；第二，从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务两年以上，包括在证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的经历；第三，已取得证券从业资格。

鸿博股份表示，目前，公司暂停无纸化彩票代购业务对2014年年度报告不会产生重大影响。公司无纸化彩票代购业务产生的净利润占2013年和2014年归属上市公司的净利润比例分别为22.58%、78.13%(未经审计)。由于目前尚不明确此次无纸化彩票代购业务的恢复时间，故目前该事项对公司未来业绩的影响存在一定不确定性。

根据资管新规，新发行的银行理财产品不应留存超出预期收益率的投资收益，而要明确核算规则，并将管理费之外的投资收益全部给予投资者。也就是说，在产品没有了预期收益率、投资者自担风险的同时，也可能获得理财产品的超额收益。对此，众多银行开始尝试净值化产品，在收益的分配上也进行了创新。

其实在几年前，在上海建立再保险交易中心就已经进入了人们的视线。当时有的学者甚至已经为再保险中心设计出了两种运作模式：一种是通过网络发布信息，建立虚拟的交易中心；一种是参照劳合社的模式，建立松散的、非独立法人的再保险交易市场。

银行代理人说：“欠款在之前是存在的，起诉也是银行依法行使正常权利，在审理过程中，我们发现了收取年费依据不充分，于是撤诉。在法律上不应承担赔礼道歉的责任。”

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